Závěrečný účet města Český Brod za rok 2005
| REKAPITULACE | v tis. Kč | ||||
| Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Plnění | ||
| PŘÍJMY | 126 133 | 131 851 | 127 086 | 96% | |
| VÝDAJE PROVOZNÍ | 74 477 | 76 861 | 74 693 | 97% | |
| VÝDAJE INVESTIČNÍ | 51 772 | 55 105 | 50 814 | 92% | |
| PŘEBYTEK/ SCHODEK | -116 | -115 | 1 579 | ||
| FINANCOVÁNÍ | 115 | 115 | -1 579 | ||
| Saldo | -1 | 0 | 0 |
Hospodaření Města Český Brod za rok 2005 skončilo přebytkem ve výši 1 579 000,-Kč.
Tento přebytek vznikl z následujících finančních operací:
Skutečnost celkových příjmů za rok 2005 činila 127 086 300,-Kč, což bylo 96% upraveného rozpočtu. Daňové příjmy činily 111% upraveného rozpočtu. V příjmových položkách jsou zahrnuty i příjmy, které nabyly rozpočtovány. Nejvýznamnější položkou v příjmech, která nebyla naplněna, je příjem z pronájmu vodohospodářského majetku – předplacené nájemné. Vzhledem ke skutečné potřebě byla uzavřena smlouva pouze na částku 8 mil. Kč.
Skutečné čerpání provozních výdajů za rok 2005 činilo 74 693 190,-Kč, což bylo 97% upraveného rozpočtu.
Skutečné čerpání investičních výdajů za rok 2005 činilo 50 814 100,-Kč, což bylo 92% upraveného rozpočtu.Tento ukazatel nebyl splněn hlavně tím, že nebyla dokončena investiční akce Vodovod a kanalizace Liblice . Dále tím, že nebyla uskutečněna akce – rekonstrukce ulice Sportovní –Liblice, nečerpáním částky na přípravu rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici.
Z oddílu financování je zřejmé, že všechny závazky Města jsou plněny v rozpočtované výši. Byl přijat úvěr na financování akce Vodovod Liblice ve výši 5 089 000,-Kč.
Celkové příjmy za rok 2005 převyšují celkové výdaje za rok 2005 o částku 1 579 tis., která byla použita na krytí závazků Města.
Součástí závěrečného účtu je přehled o skutečné výši finančních prostředků na bankovních účtech.
Hospodaření středisek vedlejší hospodářské činnosti skončilo za rok 2005 přebytkem v celkové výši 9 158 810,- Kč. Středisko Městské lesy vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1 029 850 Kč.Středisko Bytové a nebytové hospodářství vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 5 682 460,-Kč. Byl překročen rozpočtovaný výnos z prodeje bytů a z prodeje služeb – nájemné. Středisko Ostatní hospodářská činnost vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 2 446 500,-Kč.
Závěr zprávy auditora: Při přezkumu hospodaření a v předložené účetní závěrce města Český Brod za účetní období 2005 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
Součástí závěrečného účtu je přehled stavů běžných účtů, rezervních fondů, fondů reprodukce majetku, fondů odměn a hospodářských výsledků jednotlivých příspěvkových organizací zřízených Městem Český Brod k 31.12.2005.
| PŘÍJMY | (v tisících Kč) | |||||
| POL | Popis | Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Rozdíl | Plnění |
| 1111 | Daň z příjmů FO ze ZČ a funkč. požitků | 8 700,00 | 9 000,00 | 10 053,73 | 1 053,73 | 112% |
| 1112 | Daň z příjmů FO ze SVČ | 4 900,00 | 5 200,00 | 5 132,79 | -67,21 | 99% |
| 1113 | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů | 580,00 | 680,00 | 761,96 | 81,96 | 112% |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 8 300,00 | 8 600,00 | 10 919,60 | 2 319,60 | 127% |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 900,00 | 3 150,00 | 3 132,64 | -17,36 | 99% |
| 1211 | DPH | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 170,51 | 2 170,51 | 114% |
| 1334 | Odvody za odnětí zeměd. půdy | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | - |
| 1337 | Poplatek za komunální odpad | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 669,08 | -330,92 | 89% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 120,00 | 120,00 | 116,63 | -3,37 | 97% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřej. prostranství | 360,00 | 160,00 | 255,66 | 95,66 | 160% |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 50,00 | 50,00 | 99,53 | 49,53 | 199% |
| 1347 | Poplatky za provozovaný VHP | 670,00 | 670,00 | 753,48 | 83,48 | 112% |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 200,00 | 300,00 | 319,16 | 19,16 | 106% |
| 1361 | Správní poplatky | 3 500,00 | 5 000,00 | 5 181,03 | 181,03 | 104% |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 3 600,00 | 3 600,00 | 4 153,48 | 553,48 | 115% |
| Daňové příjmy celkem | 51 880,00 | 54 530,00 | 60 734,78 | 6 204,78 | 111% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | - |
| 2141 | Příjmy z úroků | 50,00 | 70,00 | 86,32 | 16,32 | 123% |
| 2210 | Přijaté sankční platby | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 016,28 | -233,72 | 81% |
| 2222 | Ost. příjmy z fin. vyp. před. let od jin.v.r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2123 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 186,00 | 186,18 | 0,18 | 100% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu VHM | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 000,00 | -12 000,00 | 40% |
| 2229 | Přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 9,85 | #DIV/0! |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 5,80 | #DIV/0! |
| 2329 | Ostatní nedań. příjmy | 50,00 | 50,00 | 10,36 | -39,64 | - |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobýv. prostoru | 15,00 | 15,00 | 10,11 | -4,89 | 67% |
| 2420 | Splátka půjčky Sokolu | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100% |
| 2460 | Splátky půjček občanům z FRB | 150,00 | 150,00 | 148,37 | -1,63 | - |
| Nedaňové příjmy celkem | 21 590,00 | 21 796,00 | 9 548,37 | -12 247,63 | 44% | |
| 3122 | Přijaté příspěvky na investice | 0,00 | 300,00 | 599,02 | 299,02 | 200% |
| Kapitálové příjmy celkem | 0,00 | 300,00 | 599,02 | 299,02 | 200% | |
| 4111 | Dotace na státní správu | 0,00 | 509,00 | 509,00 | 0,00 | 100% |
| 4112 | Dotace na sociální dávky | 10 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 100% |
| 4112 | Dotace na výkon státní správy | 14 089,00 | 14 096,90 | 14 096,90 | 0,00 | 100% |
| 4112 | Dotace na školství | 1 430,70 | 1 430,70 | 1 430,70 | 0,00 | 100% |
| 4112 | Dotace na domov důchodců | 1 602,90 | 1 602,90 | 1 602,90 | 0,00 | 100% |
| 4116 | Dotace na veřejně prospěšné práce | 200,00 | 200,00 | 634,00 | 434,00 | 317% |
| 4116 | Dotace pro odborné lesní hospodáře | 80,00 | 80,00 | 90,12 | 10,12 | 113% |
| 4116 | Dotace od Krajského úřadu | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | #DIV/0! |
| 4116 | Dotace na odbor matriky | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 0,00 | 100% |
| 4121 | Platby od obcí za projednání přestupků | 50,00 | 42,00 | 56,80 | 14,80 | 135% |
| 4121 | Platby za žáky z okolních obcí | 1 600,00 | 1 639,00 | 1 486,98 | -152,02 | 91% |
| 4122 | Dot. pro Městské lesy (obnova porostů) | 0,00 | 0,00 | 577,77 | 577,77 | #DIV/0! |
| 4122 | Dotace od Krajského úřadu - památky | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 8,26 | #DIV/0! |
| 4131 | Převody z vlastních fondů hosp. činnosti | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100% |
| 4132 | Převody z vodohospodářského fondu | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100% |
| 4216 | Dotace na výstavbu vod. a kanal. Liblice | 11 310,00 | 11 310,00 | 11 308,00 | -2,00 | 100% |
| 4216 | Dotace od Krajského úřadu-LHO | 0,00 | 0,00 | 61,83 | 61,83 | #DIV/0! |
| 4216 | Dotace na vodovod Vítězná,Klučovská | 300,00 | 300,00 | 321,82 | 21,82 | 107% |
| 4222 | Investiční dotace-Krajský úřad-kan.Liblice | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100% |
| Přijaté dotace celkem | 52 662,60 | 55 224,90 | 56 204,13 | 979,23 | 102% | |
| PŘÍJMY CELKEM | 126 132,6 | 131 850,9 | 127 086,3 | -4 764,6 | 96% | |
| PROVOZNÍ VÝDAJE | (v tisících Kč) | ||||||
| PAR | POL | Popis | Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Rozdíl | Plnění |
| 3639 | 5901 | Rozpočtová rezerva | 16,10 | 29,80 | 0,00 | 0% | |
| 1 | Zemědělství a lesní hospodářství | ||||||
| 1014 | 5169 | Plošná deratizace | 30,00 | 30,00 | 26,18 | -3,82 | 87% |
| 1031 | 5341 | Dotace Městským lesům na pěstební činnost | 0,00 | 0,00 | 577,77 | 577,77 | #DIV/0! |
| 1036 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15,00 | 15,00 | 0,00 | -15,00 | 0% |
| 1036 | 5339 | Dotace pro odborné lesní hospodáře | 80,00 | 90,00 | 90,12 | 0,12 | 100% |
| 1037 | 5169 | Celospolečenské funkce lesů | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0% |
| 1037 | 5339 | Celospolečenské funkce lesů | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | #DIV/0! |
| Zemědělství a lesní hospodářství celkem | 125,00 | 185,00 | 698,72 | 559,07 | 378% | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | ||||||
| 2221 | 5193 | Dopravní obslužnost | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 071,03 | -228,97 | 82% |
| 2223 | 5169 | Nákup ostatních služeb - bezpečnost silničního provozu | 20,00 | 20,00 | 11,22 | -8,78 | 56% |
| 2310 | 5169 | Rozbory vody ve veřejných studních | 8,00 | 8,00 | 0,00 | -8,00 | - |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 10,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | 0% |
| 2362 | 5166 | Činnost OOSS ve vodním hospodářství | 0,00 | 57,00 | 56,88 | -0,12 | 100% |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem | 1 338,00 | 1 395,00 | 1 139,13 | -255,87 | 82% | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | ||||||
| 3111 | 5331 | Příspěvek zřizovatele MŠ Kollárova | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100% |
| 3111 | 5331 | Příspěvek zřizovatele MŠ Liblice | 200,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 100% |
| 3111 | 5331 | Příspěvek zřizovatele MŠ Sokolská | 950,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 100% |
| 3113 | 5331 | Příspěvek zřizovatele ZŠ Žitomířská | 2 990,00 | 2 990,00 | 2 990,00 | 0,00 | 100% |
| 5331 | Příspěvek zřizovatele ZŠ Žitomířská-úřad práce | 0,00 | 0,00 | 101,58 | 101,58 | #DIV/0! | |
| 3113 | 5331 | Příspěvek zřizovatele ZŠ Tyršova | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 0,00 | 100% |
| Školství celkem | 7 910,00 | 7 974,00 | 8 075,58 | 101,58 | 101% | ||
| 3314 | 5331 | Příspěvek zřizovatele Městské knihovně | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 100% |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování rozhlasu | 30,00 | 30,00 | 54,67 | 24,67 | 182% |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb - systém EVA | 50,00 | 50,00 | 71,40 | 21,40 | 143% |
| 3392 | 5331 | Příspěvek zřizovatele MKIC | 1 200,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 100% |
| 5331 | Příspěvek NsP- dotace z úřadu práce | 0,00 | 0,00 | 39,19 | 39,19 | #DIV/0! | |
| 3399 | 5223 | Příspěvek na opravu kostela | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100% |
| 3399 | 5194 | SPOZ - věcné dary | 40,00 | 40,00 | 36,65 | -3,35 | 92% |
| 3419 | 5222 | Příspěvky sportovním klubům | 300,00 | 450,00 | 295,00 | -155,00 | 66% |
| 3421 | 5222 | Využití volného času mládeže | 60,00 | 110,00 | 81,00 | -29,00 | 74% |
| 5222 | Příspěvek na hudební činnost | 40,00 | 40,00 | 45,00 | 5,00 | 113% | |
| 3541 | 5222 | K-centrum Kolín (protidrogová prevence) | 20,00 | 65,00 | 75,00 | 10,00 | 115% |
| 3543 | 5222 | Pomoc zdravotně postiženým | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | #DIV/0! |
| Neinvest. přísp. na kulturu, sport a zdravotnictví celkem | 3 690,00 | 3 995,00 | 3 922,91 | -72,09 | 98% | ||
| PAR | POL | Popis | Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Rozdíl | Plnění |
| 3612 | 5141 | Úroky vlastní - Volksbank, FRB | 439,00 | 439,00 | 453,69 | 14,69 | 103% |
| 3639 | 5331 | Příspěvek zřizovatele Technickým službám | 6 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 100% |
| 3639 | 5331 | Převod dotace na VPP pro TS | 100,00 | 100,00 | 133,80 | 33,80 | 134% |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků v souvislosti s životním prostř. | 10,00 | 10,00 | 4,68 | -5,32 | 47% |
| 3728 | 5169 | Monitoring nakládání s odpady | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0% |
| 3729 | 5169 | Likvidace černých skládek | 140,00 | 140,00 | 150,00 | 10,00 | 107% |
| 3745 | 5169 | Obnova veřejné zeleně | 190,00 | 210,00 | 300,00 | 90,00 | 143% |
| 5660 | Poskytnuté půjčky na přípojky Liblice | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | 0% | |
| Komunální služby a péče o životní prostředí celkem | 7 779,00 | 8 889,00 | 8 842,17 | -46,83 | 99% | ||
| Služby pro obyvatelstvo celkem | 19 379,00 | 20 858,00 | 20 840,66 | -17,34 | 100% | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | ||||||
| 4174 | 5410 | Dávky sociální péče pro staré občany | 700,00 | 700,00 | 536,88 | -163,12 | 77% |
| 4175 | 5410 | Dávky sociální péče pro rodinu a děti | 4 370,00 | 3 870,00 | 3 375,36 | -494,64 | 87% |
| 4176 | 5410 | Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené | 10,00 | 10,00 | 9,50 | -0,50 | 95% |
| 4181 | 5410 | Příspěvek při péči o osobu blízkou | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 610,47 | 110,47 | 104% |
| 4182 | 5410 | Příspěvek na zvláštní pomůcky | 200,00 | 200,00 | 265,10 | 65,10 | 133% |
| 4183 | 5410 | Příspěvek na bezbariérové byty | 200,00 | 200,00 | 69,65 | -130,35 | 35% |
| 4184 | 5410 | Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla | 500,00 | 500,00 | 510,00 | 10,00 | 102% |
| 4185 | 5410 | Příspěvek na provoz motorového vozidla | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 376,19 | -123,81 | 92% |
| 4186 | 5410 | Příspěvek na individuální dopravu | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 10,00 | 150% |
| 4199 | 5169 | Ostatní dávky povahy soc.zabezpečení | 14,00 | 14,00 | 0,00 | -14,00 | 0% |
| 4199 | 5192 | Ostatní dávky povahy soc.zabezpečení | 30,00 | 30,00 | 8,79 | -21,21 | 29% |
| 4199 | 5194 | Věcné dary | 3,00 | 3,00 | 3,63 | 0,63 | 121% |
| 4199 | 5660 | Neinvestiční půjčky obyvatelstvu | 36,00 | 36,00 | 1,00 | -35,00 | 3% |
| 4316 | 5331 | Převod dotace pro domov důchodců | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 775,82 | -184,18 | 95% |
| 4316 | 5331 | Příspěvek zřizovatele Anna - penzion a domov | 1 602,90 | 1 602,90 | 1 602,90 | 0,00 | 100% |
| Sociální věci celkem | 15 645,90 | 15 145,90 | 14 175,29 | -970,61 | 94% | ||
| PAR | POL | Popis | Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Rozdíl | Plnění |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | ||||||
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců | 975,00 | 975,00 | 863,22 | -111,78 | 89% |
| 5311 | 5013 | Povinné pojištění na soc. zabezpečení | 245,00 | 245,00 | 225,69 | -19,31 | 92% |
| 5311 | 5032 | Povinné poj. na zdravotní pojištění | 87,00 | 87,00 | 78,12 | -8,88 | 90% |
| 5311 | 5039 | Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10,00 | 10,00 | 2,40 | -7,60 | 24% |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 20,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | 0% |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 150% |
| 5311 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40,00 | 40,00 | 52,91 | 12,91 | 132% |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu | 30,00 | 30,00 | 12,74 | -17,26 | 42% |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40,00 | 40,00 | 48,48 | 8,48 | 121% |
| 5311 | 5167 | Školení a vzdělávání | 20,00 | 20,00 | 16,97 | -3,03 | 85% |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40,00 | 40,00 | 26,31 | -13,69 | 66% |
| 5272 | 5169 | Zbezpečení krizových opatření | 20,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | 0% |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 10,00 | 10,00 | 10,59 | 0,59 | 106% |
| 5512 | 5222 | Příspěvek dobrovolným hasičům | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | #DIV/0! |
| Bezpečnost státu a právní ochrana celkem | 1 547,00 | 1 547,00 | 1 365,43 | -181,57 | 88% | ||
| 6 | Všeobecná veřejná správa služby | ||||||
| 6112 | 5023 | Odměny voleným zástupcům | 1 509,00 | 1 509,00 | 1 449,70 | -59,30 | 96% |
| 6112 | 5031 | Povinné pojištění na soc. zabezpečení | 365,00 | 365,00 | 348,22 | -16,78 | 95% |
| 6112 | 5032 | Povinné poj. na zdravotní pojištění | 128,00 | 128,00 | 120,53 | -7,47 | 94% |
| 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné | 5,00 | 5,00 | 4,04 | -0,96 | 81% |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 5,00 | 5,00 | 1,89 | -3,11 | 38% |
| 6112 | 5179 | Ošatné | 20,00 | 20,00 | 16,87 | -3,13 | 84% |
| Místní zastupitelské orgány celkem | 2 032,00 | 2 032,00 | 1 941,25 | -90,75 | 96% | ||
| PAR | POL | Popis | Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Rozdíl | Plnění |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců | 16 450,00 | 16 450,00 | 16 043,02 | -406,98 | 98% |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 540,00 | 540,00 | 466,59 | -73,41 | 86% |
| 6171 | 5024 | Odstupné | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 29,10 | #DIV/0! |
| 6171 | 5031 | Pojistné na sociální zabezpečení | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 342,74 | -57,26 | 99% |
| 6171 | 5032 | Pojistné na zdravotní pojištění | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 503,24 | -96,76 | 94% |
| 6171 | 5039 | Ostatní povinné pojistné | 60,00 | 60,00 | 50,05 | -9,95 | 83% |
| 6171 | 5136 | Knihy,učební pomůcky, tisk | 60,00 | 60,00 | 97,75 | 37,75 | 163% |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 650,00 | 610,00 | 476,70 | -133,30 | 78% |
| 6171 | 5138 | Nákup zboží | 2,00 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | 0% |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 700,00 | 700,00 | 777,72 | 77,72 | 111% |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 300,00 | 100,00 | 89,78 | -10,22 | 90% |
| 6171 | 5152 | Teplo | 110,00 | 110,00 | 121,95 | 11,95 | 111% |
| 6171 | 5153 | Plyn | 180,00 | 180,00 | 138,96 | -41,04 | 77% |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 260,00 | 260,00 | 214,99 | -45,01 | 83% |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50,00 | 40,00 | 29,97 | -10,03 | 75% |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 670,00 | 670,00 | 696,69 | 26,69 | 104% |
| 6171 | 5162 | Služby telekom. a radiokomunikací | 450,00 | 550,00 | 672,57 | 122,57 | 122% |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 692,00 | 692,00 | 421,40 | -270,60 | 61% |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 448,00 | 473,00 | 430,85 | -42,15 | 91% |
| 6171 | 5167 | Školení a vzdělávání | 453,00 | 453,00 | 322,17 | -130,83 | 71% |
| 6171 | 5169 | Nákup služeb | 1 205,00 | 1 375,00 | 1 407,93 | 32,93 | 102% |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 510,00 | 610,00 | 513,21 | -96,79 | 84% |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 220,00 | 600,00 | 659,76 | 59,76 | 110% |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 40,00 | 40,00 | 61,33 | 21,33 | 153% |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 30,00 | 50,00 | 47,10 | -2,90 | 94% |
| 6171 | 5179 | Ošatné | 400,00 | 440,00 | 364,87 | -75,13 | 83% |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 30,00 | 30,00 | 0,50 | -29,50 | 2% |
| 6171 | 5362 | Daně a poplatky | 30,00 | 0,00 | 11,47 | 11,47 | #DIV/0! |
| 6171 | 5499 | Sociální fond | 554,40 | 554,40 | 566,61 | 12,21 | 102% |
| Činnost místní správy celkem | 31 094,40 | 31 649,40 | 30 559,02 | -1 090,38 | 97% | ||
| 6330 | 5362 | Platby daní a poplatků | 0,00 | 720,00 | 653,64 | -66,36 | 91% |
| 6409 | 5366 | Vratky transferů z min.let | 3 299,20 | 3 299,20 | 3 320,05 | 20,85 | 101% |
| Všeobecná veřejná správa a služby celkem | 36 425,60 | 37 700,60 | 36 473,96 | -2 317,02 | 97% | ||
| PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | 74 476,60 | 76 861,30 | 74 693,19 | -2 168,11 | 97% | ||
| INVESTICE | (v tisících Kč) | |||||
| PAR | Popis | Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Rozdíl | Plnění |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 0,00 | 0,00 | 59,17 | 59,17 | #DIV/0! |
| 2219 | Rekonstrukce Husova náměstí | 8 800,00 | 9 022,00 | 8 931,06 | -90,94 | 99% |
| 2219 | Komunikace K Lukám-Štolmíř | 128,00 | 140,00 | 134,16 | -5,84 | 96% |
| 2219 | Komunikace K Nouzovu | 0,00 | 150,00 | 146,22 | -3,78 | 97% |
| 2219 | Komunikace ke hřišti Na Kutilku | 0,00 | 100,00 | 63,10 | -36,90 | 63% |
| 2219 | Rekonstrukce chodníku-Liblice,Sportovní | 0,00 | 218,00 | 0,00 | -218,00 | 0% |
| 2219 | Opěrná zeď - koryto Šembery | 0,00 | 200,00 | 193,15 | -6,85 | 97% |
| 2229 | Dopravní značení | 160,00 | 220,00 | 202,87 | -17,13 | 92% |
| 2310 | Rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici | 785,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0% |
| 2310 | Ul. Vítězná ul.Klučovská- vodovod | 300,00 | 365,00 | 407,03 | 42,03 | 112% |
| 2321 | rekonstrukce Prokopa Velikého | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | #DIV/0! |
| 2321 | Kanalizace K Dolánkám | 20,00 | 0,00 | -357,04 | -357,04 | #DIV/0! |
| 2321 | Vodovod a kanalizace Liblice | 38 379,00 | 38 917,00 | 36 650,08 | -2 266,92 | 94% |
| 2321 | Přípojky Liblice - občané | 0,00 | 1 000,00 | 570,00 | -430,00 | 57% |
| 2321 | Investiční půjčky Liblice | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | #DIV/0! |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospod. celkem | 48 572,00 | 50 532,00 | 47 088,97 | -3 443,03 | 93% | |
| 3111 | ZŠ Tyršova - dotace na okna | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100% |
| 3412 | Příspěvek na minirampu - skateboard | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100% |
| 3412 | Příspěvek -hřiště Liblice | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100% |
| 3412 | Příspěvek na osvětlení atletického hřiště | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | #DIV/0! |
| 3522 | Investiční dotace pro Ns P | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100% |
| 3612 | Bourání zadního traktu č.p. 25 | 100,00 | 184,00 | 176,89 | -7,11 | 96% |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 300,00 | 300,00 | 223,43 | -76,57 | 74% |
| 3632 | Pohřebnictví-rekonstrukce obřadní síně | 400,00 | 690,00 | 698,71 | 8,71 | 101% |
| 3633 | Plynofikace ul. Průmyslová Liblice | 400,00 | 420,00 | 486,23 | 66,23 | 116% |
| 3639 | Příprava investic na další období | 200,00 | 200,00 | 18,75 | -181,25 | 9% |
| 3745 | Oplocení dětského hřiště v parku | 80,00 | 80,00 | 73,93 | -6,07 | 92% |
| 3341 | Rekonstrukce městského rozhlasu | 70,00 | 70,00 | 0,00 | -70,00 | 0% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 0,00 | 700,00 | 445,99 | -254,01 | 64% |
| Služby pro obyvatelsto celkem | 1 850,00 | 3 594,00 | 3 156,93 | -437,07 | 88% | |
| 6171 | Územní plán | 300,00 | 300,00 | 43,44 | -256,56 | 14% |
| 6171 | Správce výp. tech. - progr. vybavení | 1 000,00 | 350,00 | 241,21 | -108,79 | 69% |
| 6171 | Tech.zhodnocení č.56-odb.dopr.,dvorek,chodník | 0,00 | 279,00 | 280,69 | 1,69 | 101% |
| 6171 | Budovy, pozemky | 50,00 | 50,00 | 2,88 | -47,12 | 6% |
| Všeobecná veřejná správa a služby celkem | 1 350,00 | 979,00 | 568,22 | -410,78 | 58% | |
| INVESTICE CELKEM | 51 772,0 | 55 105,0 | 50 814,1 | -4 290,9 | 92% | |
| FINANCOVÁNÍ | |||||
| POL | Popis | Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Plnění |
| 8115 | Použití prostředků z minulého období | 3 600,00 | 3 600,00 | 4 004,33 | 111% |
| 8124 | Splátky půjčky SFŽP | -5 644,00 | -5 644,00 | -5 644,00 | 100% |
| 8124 | Splátky půjčky Volksbank | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | 100% |
| 8124 | Splátky půjčky FRB - nové | -530,00 | -530,00 | -528,40 | 100% |
| 8124 | Splátka poskytnuté půjčky FRB | 0,00 | 0,00 | -2 100,00 | #DIV/0! |
| 8127 | Úvěr na výstavbu vod. a kan. Liblice | 5 089,00 | 5 089,00 | 5 089,00 | 100% |
| 8128 | Vytvoření rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Financování celkem | 115,00 | 115,00 | -1 579,07 | -1373% | |
| Stavy bankovních účtů | ( v Kč) | |||
| Rozpočtové hospodaření | k 31.12.2004 | k 31.12.2005 | Rozdíl | |
| 231 10 (ZBÚ) | 4 753 136 | 2 737 033 | -2 016 103 | vlastní prostředky |
| 231 12 (ING Bank) | 3 018 | 1 156 | -1 862 | |
| 231 14 (Volksbank) | 18 895 | 65 778 | 46 883 | |
| 231 15 (ČMZRB) | 1 368 | 5 509 | 4 140 | |
| 236 14 (Soc. fond) | 11 589 | 260 | -11 329 | |
| 4 788 006 | 2 809 736 | -1 978 271 | ||
| 236 31 (FRB) | 2 180 883 | 0 | -2 180 883 | cizí prostředky |
| 236 30 (FRB nové) | 84 681 | 239 829 | 155 148 | |
| 245 40 (Depozitní účet) | 498 440 | 298 379 | -200 061 | |
| Celkem | 7 552 010 | 3 347 944 | -4 204 066 | |
| Hospodářská střediska | ||||
| Městské lesy | 620 356 | 869 998 | 249 642 | |
| Bytové hosp. | 980 327 | 3 912 272 | 2 931 945 | |
| OHČ | 5 054 000 | 2 001 013 | -3 052 987 | |
| Vodohosp. fond | 6 136 427 | 7 474 023 | 1 337 596 | |
| BONUS (ČS) | 89 026 | 649 297 | 560 271 | |
| Celkem | 12 880 136 | 14 906 604 | 2 026 467 | |
| Bankovní účty celkem | 20 432 146 | 18 254 548 | -2 177 599 | |
| Přehled finančních investic k 31.12.2005 | ||||
| Tržní hodnota | ||||
| 1. IN - fond stability - podíl. listy | ||||
| Celkem | 63 255 | |||