Závěrečný účet Města Český Brod za rok 2003
PŘÍJMY |
|||||||
ř. |
Popis |
Rozpočet 2003 |
Ro 1/03 |
Ro 2/03 |
Skutečnost k 31.12.2003 |
Rozdíl Skut. - Ro 2/03 |
Plnění Skut. / Ro 2/03 |
| 1 | Daň z přidané hodnoty | 12 300,0 | 12 700,0 | 12 700,0 | 13 585,7 | 885,7 | 107% |
| 2 | Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků | 7 600,0 | 7 600,0 | 8 300,0 | 8 831,2 | 531,2 | 106% |
| 3 | Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (OSVČ) | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 300,0 | 4 882,6 | 582,6 | 114% |
| 4 | Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 522,6 | -27,4 | 95% |
| 5 | Daň z příjmů právnických osob | 7 600,0 | 7 800,0 | 8 200,0 | 9 016,2 | 816,2 | 110% |
| 6 | Daň z příjmů práv. osob za obce | 3 300,0 | 3 589,0 | 3 589,0 | 3 587,3 | -1,7 | 100% |
| 7 | Daň z nemovitostí | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 881,9 | 281,9 | 108% |
| 8 | Správní poplatky | 2 000,0 | 2 000,0 | 3 100,0 | 3 473,6 | 373,6 | 112% |
| 9 | Místní poplatek za odpad | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 200,0 | 2 587,7 | 387,7 | 118% |
| 10 | Výtěžek z VHP | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 173,1 | 13,1 | 108% |
| 11 | Místní poplatky (VHP, psi, veřej. prostranství) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 090,0 | 1 099,9 | 9,9 | 101% |
DAŇOVÉ PŘÍJMY |
44 710,0 | 45 599,0 | 47 789,0 | 51 641,7 | 3 852,7 | 108% | |
| 12 | Školkovné, stravné MŠ Kollárova, Liblice | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 19,9 | -0,1 | 99% |
| 13 | Poplatky od obcí za projednání přestupků | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 33,6 | 3,6 | 112% |
| 14 | Příjmy z úroků | 500,0 | 500,0 | 350,0 | 127,8 | -222,2 | 37% |
| 15 | Pokuty ukládané obcí | 200,0 | 200,0 | 360,0 | 723,5 | 363,5 | 201% |
| 16 | Přijaté neinvestiční dary | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,4 | 0,4 | 101% |
| 17 | Přijaté pojistné náhrady | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 33,2 | #DIV/0! |
| 18 | Ostatní příjmy | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 25,9 | 15,9 | 259% |
| 19 | Smluvní pokuta KURS Kolín | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 141,1 | 0,1 | 100% |
| 20 | Splátky půjčky Elektroservisu | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100% |
| 21 | Splátka půjčky Sokolu | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 100% |
| 22 | Splátky půjčky Technickým službám | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
1 075,0 | 1 075,0 | 1 323,0 | 1 517,2 | 194,2 | 115% | |
| Prodej plynovodu do majetku STP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | #DIV/0! | |
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | #DIV/0! | |
| 23 | Dotace na výkon státní správy | 13 187,0 | 13 187,0 | 13 187,0 | 13 187,0 | 0,0 | 100% |
| 24 | Dotace na volby do ZM | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 100% |
| 25 | Dotace na referendum | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 100% |
| 26 | Dotace na reformu veřejné správy (jednorázová) | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 805,0 | 8 805,0 | 0,0 | 100% |
| 27* | Dotace na sociální dávky | 15 158,0 | 15 158,0 | 14 750,0 | 14 750,0 | 0,0 | 100% |
| 28 | Dotace na školství | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 113,1 | 1 113,1 | 0,0 | 100% |
| 29 | Dotace na domov důchodců | 1 451,3 | 1 451,3 | 1 451,0 | 1 451,0 | 0,0 | 100% |
| 30 | Platby za žáky z okolních obcí | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 540,0 | 1 593,6 | 53,6 | 103% |
| 31 | Převody z hospodářské činnosti | 1 700,0 | 1 700,0 | 2 700,0 | 2 200,1 | -499,9 | 81% |
| 32 | Dotace na výstavbu bytů (Mozartova, Kounická) | 14 130,0 | 14 130,0 | 14 184,0 | 14 183,8 | -0,2 | 100% |
| 33 | Dotace na obnovu lesních porostů | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 324,5 | 295,4 | 1115% |
| 34 | Převod státní dotace pro odborné lesní hospodáře | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 62,0 | 45,7 | 380% |
| 35 | Dotace na VPP | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 246,9 | 146,9 | 247% |
| 35a* | Dotace na systém EVA | 0,0 | 0,0 | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 100% |
| 35b* | Dotace na vybavení IT | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100% |
| 36 | Převod dotace pro základní školy a MŠ ze SR | 26 897,0 | 26 897,0 | 29 905,4 | 30 157,8 | 252,4 | 101% |
PŘIJATÉ DOTACE |
83 523,3 | 83 523,3 | 88 088,1 | 88 381,9 | 293,8 | 100% | |
Příjmy celkem * |
129 308,3 | 130 197,3 | 137 200,1 | 141 595,9 | 4 395,8 | 103% |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||||||
Popis |
Rozpočet 2003 |
Ro 1/03 |
Ro 2/03 |
Skutečnost k 31.12.2003 |
Rozdíl Skut. - Ro 2/03 |
Plnění Skut. / Ro 2/03 |
|
| 37 | Rozpočtová rezerva | 512,0 | 0,0 | 42,1 | 0,0 | -42,1 | 0% |
| 38 | Daň z příjmu - rozpočtové hospodaření | 0,0 | 421,0 | 421,0 | 420,8 | -0,2 | 100% |
| 39 | MKIC - příspěvek zřizovatele | 1 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 100% |
| 40 | Příspěvek zřizovatele NsP | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 | 1 750,0 | 0,0 | 100% |
| 41 | Anna - penzion a domov - přísp. zřizovatele | 3 750,0 | 3 500,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 0,0 | 100% |
| 42 | Domov důchodců - státní dotace | 1 451,3 | 1 451,3 | 1 451,0 | 1 451,0 | 0,0 | 100% |
| 43 | Technické služby - příspěvek zřizovatele | 6 600,0 | 6 517,0 | 6 517,0 | 6 517,0 | 0,0 | 100% |
| 44 | Převod dotace na VPP pro Technické služby | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 125,6 | 55,6 | 179% |
| 45 | Městská knihovna - příspěvek zřizovatele | 1 730,0 | 1 600,0 | 1 695,0 | 1 695,0 | 0,0 | 100% |
| 46 | MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele | 900,0 | 850,0 | 870,0 | 870,0 | 0,0 | 100% |
| 47 | Převod státní dot. pro MŠ Sokolská (provoz) | 2 318,0 | 2 318,0 | 2 477,1 | 2 488,3 | 11,2 | 100% |
| 48 | MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele | 900,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 100% |
| 49 | Převod státní dot. pro MŠ Kollárova (provoz) | 2 414,0 | 2 414,0 | 2 716,6 | 2 849,9 | 133,3 | 105% |
| 50 | MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele | 250,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 100% |
| 51 | Převod státní dot. pro MŠ Liblice (provoz) | 770,0 | 770,0 | 912,1 | 914,8 | 2,7 | 100% |
| 52 | ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele | 3 120,0 | 2 950,0 | 2 950,0 | 2 950,0 | 0,0 | 100% |
| 53 | Převod státní dot. pro ZŠ Žitomířská (provoz) | 11 615,0 | 11 615,0 | 12 498,4 | 12 454,6 | -43,8 | 100% |
| 54 | ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele | 2 450,0 | 2 300,0 | 2 360,0 | 2 360,0 | 0,0 | 100% |
| 55 | Převod státní dotace pro ZŠ Tyršova (provoz) | 9 780,0 | 9 780,0 | 11 301,2 | 11 470,1 | 168,9 | 101% |
| Příspěvkové organizace celkem | 49 448,3 | 48 355,3 | 53 558,4 | 53 886,3 | 327,9 | 101% | |
| 56 | Příspěvek občanům na fasády v MPZ | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 20,0 | -30,0 | 40% |
| 57 | Opravy bytových prostor financované z FRB | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 220,8 | 70,8 | 147% |
| 58 | Dopravní obslužnost | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 331,7 | -68,3 | 95% |
| 59 | Odvoz odpadu - NYKOS | 0,0 | 83,0 | 83,0 | 82,2 | -0,8 | 99% |
| 60 | Příspěvky zájmovým organiz. (sport, kultura, zdraví) | 170,0 | 400,0 | 380,0 | 398,2 | 18,2 | 105% |
| 61 | Výdaje na volby do Parlamentu ČR a referendum | 0,0 | 0,0 | 106,2 | 106,2 | 0,0 | 100% |
| 62 | Výdaje na bezpečnostní agenturu (fakturace) | 512,0 | 300,0 | 468,0 | 463,9 | -4,1 | 99% |
| 63 | Převod dotace do střediska Městské lesy | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 324,5 | 295,4 | 1115% |
| 64 | Převod státní dotace pro odborné lesní hospodáře | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 62,0 | 45,7 | 380% |
| 65 | Zastupitelé - osobní náklady | 1 785,0 | 1 785,0 | 1 785,0 | 1 785,9 | 0,9 | 100% |
| 66 | Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu | 19 937,0 | 19 637,0 | 19 707,0 | 19 620,9 | -86,1 | 100% |
| 67 | Osobní nákl. zaměstn. bezp. agentury (mzdy policie) | 170,0 | 170,0 | 300,0 | 229,1 | -70,9 | 76% |
| 68 | Sociální fond (zaměstnanci) | 560,0 | 460,0 | 460,0 | 462,8 | 2,8 | 101% |
| 69 | Doplatky služeb za MŠ Kollárova a Liblice (2002) | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 62,9 | 0,9 | 101% |
| 70* | DSP a sociální příspěvky (ze státního rozpočtu) | 15 158,0 | 15 158,0 | 14 750,0 | 11 632,2 | -3 117,9 | 79% |
| Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek | 0 | ||||||
| 71 | ORJ 11 ved. finančního odboru | 170,0 | 160,0 | 160,0 | 110,6 | -49,4 | 69% |
| 72 | ORJ 20 ved. odboru správy majetku | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 134,7 | -25,3 | 84% |
| 73* | ORJ 21 správce výp. techniky | 1 850,0 | 1 800,0 | 2 121,0 | 2 172,2 | 51,2 | 102% |
| 74 | ORJ 22 správce radnice - provoz budov čp.70 a 56 | 1 470,0 | 1 400,0 | 1 410,0 | 1 227,2 | -182,8 | 87% |
| 75 | ORJ 35 ved. stavebního odboru | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | -5,0 | 0% |
| 76 | ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí | 1 925,0 | 1 880,0 | 2 730,0 | 2 880,0 | 150,0 | 105% |
| 77 | ORJ 50 tajemník | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 328,7 | -72,3 | 82% |
| 78 | ORJ 55 ved. odboru životního prostředí | 205,0 | 190,0 | 190,0 | 171,6 | -18,4 | 90% |
| 79 | ORJ 60 ved. odboru dopravy | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 49,2 | 39,2 | 492% |
| ORJ celkem | 6 186,0 | 5 996,0 | 7 187,0 | 7 074,3 | -112,7 | 98% | |
| Provozní výdaje celkem * | 95 938,3 | 94 165,3 | 100 955,1 | 98 184,6 | -2 770,5 | 97% | |
INVESTIČNÍ VÝDAJE |
|||||||
Popis |
Rozpočet 2003 |
Ro 1/03 |
Ro 2/03 |
Skutečnost k 31.12.2003 |
Rozdíl Skut. - Ro 2/03 |
Plnění Skut. / Ro 2/03 |
|
| 80 | Dotace pro Nemocnici s poliklinikou | 2 000,0 | 1 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| 81 | Výstavba nájemních bytů - Arnošta z Pardubic | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 300,0 | 1 304,1 | 4,1 | 100% |
| 82 | Výstavba nájemních bytů (Mozartova, Kounická) | 26 000,0 | 22 900,0 | 22 900,0 | 16 419,9 | -6 480,1 | 72% |
| 83 | Rekonstrukce domu čp. 25 | 3 200,0 | 3 200,0 | 6 250,0 | 592,4 | -5 657,7 | 9% |
| 84 | Přečerp. stanice Podskalí + ul. Havlíčkova a Podskalí | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 647,4 | -2,6 | 100% |
| 85 | Kanalizace a vodovod - Liblice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,0 | 306,0 | #DIV/0! |
| 86 | Kanalizace Krále Jiřího (dopl.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | #DIV/0! |
| 87 | Rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici | 785,0 | 785,0 | 150,0 | 0,0 | -150,0 | 0% |
| 88 | Veřejné osvětlení | 400,0 | 400,0 | 630,0 | 636,5 | 6,5 | 101% |
| 89 | Rekonstrukce chodníků na náměstí (Arnošta z Pard.) | 1 500,0 | 2 350,0 | 2 350,0 | 2 361,1 | 11,1 | 100% |
| 90 | Rekonstrukce Husova náměstí (projektová příprava) | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 26,5 | -273,5 | 9% |
| 91 | Rekonstrukce ul. Lužická | 0,0 | 3 000,0 | 2 600,0 | 2 428,0 | -172,0 | 93% |
| 92 | Čekárna BUS - Na Bulánce | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! |
| 93 | Přednádraží - proj. dokumentace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 22,8 | #DIV/0! |
| 94 | Křižovatka Žižkova-Komenského (zaměření) | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,5 | 0,5 | 105% |
| 95 | Rekonstrukce budovy čp. 56 | 9 800,0 | 9 800,0 | 10 500,0 | 10 687,1 | 187,0 | 102% |
| 96 | Datová síť a související vybavení IT v čp. 56 | 4 500,0 | 4 500,0 | 5 320,0 | 5 208,6 | -111,4 | 98% |
| 97 | Tiskárny pro tisk dokladů (CP, ŘP, atd.) | 0,0 | 50,0 | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 100% |
| 98 | Vybavení budovy čp. 56 ( | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,6 | 142,6 | #DIV/0! |
| 99 | Nákup pozemků | 40,0 | 40,0 | 25,0 | 51,5 | 26,5 | 206% |
| 100 | Studie ŘRD Kounická, výškopis terénu | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 154,7 | 4,7 | 103% |
| 101 | Územní plán | 500,0 | 450,0 | 450,0 | 173,1 | -276,9 | 38% |
FINANCOVÁNÍ |
Rozpočet 2003 |
Ro 1/03 |
Ro 2/03 |
Skutečnost k 31.12.2003 |
Rozdíl Skut. - Ro 2/03 |
Plnění Skut. / Ro 2/03 |
|
| 102 | Dlouhod. financ. - prodej CP Český fod peněž. trhu | 4 582,0 | 4 570,0 | 4 590,0 | 3 329,7 | -1 260,3 | 73% |
| 103 | Dlouhod. financ. - úvěr na výstavbu bytů | 14 000,0 | 12 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | -11 000,0 | 0% |
| 104 | Dlouhod. financování - půjčka z FRB | 0,0 | 0,0 | 3 150,0 | 323,9 | -2 826,1 | 10% |
| 105 | Použití prostředků z minulého období | 350,0 | 350,0 | 350,0 | -3 632,3 | -3 982,3 | -1038% |
| 106 | Převod z vodohospodářského fondu | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 500,0 | -500,0 | 90% |
| 107 | Splátky půjčky SFŽP | -5 644,0 | -5 644,0 | -5 644,0 | -5 644,0 | 0,0 | 100% |
Financování celkem |
18 288,0 | 16 276,0 | 18 446,0 | -1 122,7 | -19 568,7 | -6% |
REKAPITULACE |
||||
Rozpočet 2003 |
Ro 1/03 |
Ro 2/03 |
Skutečnost k 31.12.2003 |
|
PŘÍJMY |
129 308 | 130 197 | 137 200 |
141 596 |
VÝDAJE PROVOZNÍ |
-95 938 | -94 165 | -100 955 | -98 185 |
VÝDAJE INVESTIČNÍ |
-51 658 | -52 308 | -54 691 | -42 289 |
PŘEBYTEK/ SCHODEK |
-18 288 | -16 276 | -18 446 | 1 123 |
FINANCOVÁNÍ |
18 288 | 16 276 | 18 446 | -1 123 |
Saldo |
0 | 0 | 0 | 0 |
* ) Rozpočtované příjmy a výdaje jsou oproti RO 02/03 schválenému ZM dle pokynů KÚ a MF zvýšeny o některé dotace přiznané v prosinci 2003,celkem se jedná o rozdíl + 651 000 Kč.