|
REKAPITULACE |
v tis. Kč |
|
|
|
|
|
Schvál. rozp. |
Úprava |
Skutečnost |
Plnění |
|
PŘÍJMY |
126 133 |
131 851 |
127 086 |
96% |
|
VÝDAJE PROVOZNÍ |
74 477 |
76 861 |
74 693 |
97% |
|
VÝDAJE INVESTIČNÍ |
51 772 |
55 105 |
50 814 |
92% |
|
PŘEBYTEK/ SCHODEK |
-116 |
-115 |
1 579 |
|
|
FINANCOVÁNÍ |
115 |
115 |
-1 579 |
|
|
Saldo |
-1 |
0 |
0 |
|
Hospodaření Města Český Brod za rok 2005 skončilo přebytkem ve výši 1 579 000,-Kč.
Tento přebytek vznikl z následujících finančních operací:
Skutečnost celkových příjmů za rok 2005 činila 127 086 300,-Kč, což bylo 96% upraveného rozpočtu. Daňové příjmy činily 111% upraveného rozpočtu. V příjmových položkách jsou zahrnuty i příjmy, které nabyly rozpočtovány. Nejvýznamnější položkou v příjmech, která nebyla naplněna, je příjem z pronájmu vodohospodářského majetku – předplacené nájemné. Vzhledem ke skutečné potřebě byla uzavřena smlouva pouze na částku 8 mil. Kč.
Skutečné čerpání provozních výdajů za rok 2005 činilo 74 693 190,-Kč, což bylo 97% upraveného rozpočtu.
Skutečné čerpání investičních výdajů za rok 2005 činilo 50 814 100,-Kč, což bylo 92% upraveného rozpočtu.Tento ukazatel nebyl splněn hlavně tím, že nebyla dokončena investiční akce Vodovod a kanalizace Liblice . Dále tím, že nebyla uskutečněna akce – rekonstrukce ulice Sportovní –Liblice, nečerpáním částky na přípravu rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici.
Z oddílu financování je zřejmé, že všechny závazky Města jsou plněny v rozpočtované výši. Byl přijat úvěr na financování akce Vodovod Liblice ve výši 5 089 000,-Kč.
Celkové příjmy za rok 2005 převyšují celkové výdaje za rok 2005 o částku 1 579 tis., která byla použita na krytí závazků Města.
Součástí závěrečného účtu je přehled o skutečné výši finančních prostředků na bankovních účtech.
Hospodaření středisek vedlejší hospodářské činnosti skončilo za rok 2005 přebytkem v celkové výši 9 158 810,- Kč. Středisko Městské lesy vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1 029 850 Kč.Středisko Bytové a nebytové hospodářství vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 5 682 460,-Kč. Byl překročen rozpočtovaný výnos z prodeje bytů a z prodeje služeb – nájemné. Středisko Ostatní hospodářská činnost vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 2 446 500,-Kč.
Závěr zprávy auditora: Při přezkumu hospodaření a v předložené účetní závěrce města Český Brod za účetní období 2005 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
Součástí závěrečného účtu je přehled stavů běžných účtů, rezervních fondů, fondů reprodukce majetku, fondů odměn a hospodářských výsledků jednotlivých příspěvkových organizací zřízených Městem Český Brod k 31.12.2005.